L’équipe Forekasts a développé une nouvelle fonctionnalité conçue pour transformer et simplifier radicalement votre approche de la prévision financière.
Enrichissez vos prévisions et ajustements financiers avec une flexibilité sans précédent.
Introduction
Dans la vraie vie, on imagine le plus souvent sa stratégie opérationnelle en terme de nombre de salariés ou d’embauches, de nombre de clients, d’un nombre de projets par an, d’une superficie de terrains, etc.
Il est plus rare de conceptualiser sa stratégie directement en flux financiers, revenus, dépenses, investissements.
Que vous planifiez les ressources humaines, la gestion de clients, ou l’optimisation des coûts, les variables élémentaires sont votre allié pour une modélisation financière plus agile et éclairée.
Avantages
Modélisation flexible :
Cette fonctionnalité se distingue par sa capacité à modéliser des opérations en dehors des simples montants financiers. Vous pouvez représenter ces variables et leurs évolutions dans le temps en quantité, en variation, ou en cumul (un peu comme des abonnements).
Saisonnalité et adaptabilité :
Les blocs variables élémentaires permettent également d‘intégrer une dimension de saisonnalité dans vos projections pour affiner vos prévisions sur un pas mensuel.
Ainsi, si vous envisagez des variations irrégulières tout au long de l’année, cette fonctionnalité vous permet de modéliser avec précision ces variations.
Flexibilité et mise à jour automatique :
L’un des plus grands avantages des variables élémentaires est la capacité à ajuster automatiquement les hypothèses et opérations associées en fonction des modifications apportées à la variable, vous permettant ainsi de modéliser rapidement différents scénarios.
Par exemple si vous modélisez vos recrutements avec une variable élémentaire et que vous envisagez un autre scénario, cela signifie que les coûts et ressources associés aux embauches se mettront à jour en conséquence, sans intervention manuelle supplémentaire.
Projection et croissance :
Pour l’année qui suit, si vous prévoyez une augmentation de 20% de votre élément, il suffit de créer une nouvelle variable élémentaire liée à l’année précédente et d’appliquer cet ajustement via le mode saisie en variation.
Toutes les opérations liées s’adaptent automatiquement à cette nouvelle prévision.
Cas pratique : société de conseil
Regardons maintenant comment concrètement profiter de ces avantages dans Forekasts sur un cas pratique.
Imaginons un scénario où vous êtes une société de conseil. Pour chaque salarié , il faut calculer les salaires et envisager l’achat d’équipements (un ordinateur par exemple) lors de son entrée dans la société.
Avec la nouvelle fonctionnalité variables élémentaires vous allez modéliser les embauches puis ensuite lier les salaires et un achat ou un investissement à chaque augmentation du nombre d’employés, assurant que chaque nouvel arrivant dispose du matériel nécessaire et que votre prévision de trésorerie en tienne compte.
Vous pourrez étendre cette approche à d’autres coûts associés, comme des formations, du chiffre d’affaires, …
Activez la fonctionnalité “Variables élémentaires”
L’activation de la fonctionnalité variables élémentaires se trouve dans les paramètres généraux de votre projet à l’étape Prévisionnel > PARAMÈTRES DU PROJET > Paramètres généraux (voir l’animation ci-dessous)
Une fois activée, cette fonctionnalité se dévoile dans la section HYPOTHÈSES DU PROJET, offrant une interface conviviale pour modéliser diverses données ou grandeurs, financières ou non, sur lesquelles se base la manière dont vous concevez votre business model à l’aide d’un ou plusieurs blocs spécifiques.
1- Modélisation du nombre de salariés
Ajoutez une nouvelle variable élémentaire et choisissez le mode de saisie.
– En mode quantité, saisissez le nombre de salariés effectif : 4, 6, 5 …
– En mode variation, saisissez les nouvelles entrées et sorties de salariés : +1, 0, -2, …
– En mode cumul, cela permet de gérer une durée et une probabilité de fin, un peu à la manière d’un abonnement.
Cela peut servir par exemple dans le cas où vous souhaitez modéliser des stagiaires ou des CDD. Saisissez le nombre de nouveau stagiaire par mois, la durée de leur stage, et un taux d’attrition à 100% pour indiquer que tous vont sortir des effectifs à l’issue de leur période de stage.
Exemple en mode quantité avec des variations mensuelles :
2- Association des salaires
Ajoutez un nouveau bloc de salaire.
Choisissez le mode de saisie f(x) de variables élémentaires.
Liez votre hypothèse de salaire à votre variable élémentaire.
Saisissez le salaire chargé moyen d’un salarié (exemple 2500€) par rapport aux quantités.
Vous obtiendrez alors automatiquement une dépense mensuelle de coût de personnel corrélée à votre nombre de salariés.
3- Association des investissements
Modélisons maintenant l’investissement d’un achat d’ordinateur à 1000€ HT à chaque embauche.
Ajoutez un bloc d’investissement corporel.
De la même manière que précédemment, choisissez le mode de saisie f(x) de variables élémentaires et liez cette hypothèse à la variable élémentaire Effectif.
Cette fois indiquez 1000€ HT par rapport à la valeur des augmentations.
On obtiendra alors automatiquement l’évolution des coûts de salaires et les investissements associés à chaque embauche.
Si vous envisagez un autre scénario de variation de vos effectifs, il vous suffira de modifier cela uniquement sur la variable élémentaire Effectif. Les investissements et dépenses seront automatiquement mis à jour.
Conclusion
Cette fonctionnalité est conçue pour les entrepreneurs, dirigeants et professionnels du chiffre qui cherchent à simplifier la prévision financière tout en restant précis, réactifs et bien préparés face aux changements.
Libérez-vous des contraintes des modèles financiers rigides et découvrez une nouvelle ère de gestion financière intuitive et adaptable avec Forekasts
En intégrant les variables élémentaires à la modélisation de votre stratégie, vous bénéficiez non seulement d’une précision accrue dans vos modélisations, mais aussi d’une agilité sans précédent dans la gestion des changements et des imprévus.
Cela vous permet de rester un pas en avant, en adaptant rapidement vos projections et hypothèses aux réalités évolutives de votre entreprise.
Que vous soyez une petite entreprise en pleine croissance, une startup innovante ou un freelance naviguant dans le monde complexe de la finance, la fonctionnalité variables élémentaires est conçue pour vous offrir une expérience de gestion financière simplifiée et efficace.
Elle transforme la manière dont vous interagissez avec vos données financières, vous permettant de prendre des décisions éclairées en fonction d’informations précises et actualisées.
Les variables élémentaires sont plus qu’une simple fonctionnalité, c’est un changement de paradigme dans le pilotage financier.
C’est notre engagement envers vous : simplifier votre gestion financière tout en maximisant votre efficacité et votre capacité à vous adapter.
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