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Documentation
Nous allons voir ici comment saisir l’échéancier de remboursement des dettes de moyen et long terme afin d’intégrer ces mouvements de trésorerie aux projections.

Avant-propos

Les dettes de moyen-long terme sont des fonds apportés par les créanciers de l’entreprise ayant une maturité de plus d’un an. Ainsi, les dettes prises en compte sont les emprunts de long terme apportés par des établissements de crédit.

Si vous avez chargé des éléments financiers, il se peut que ceux-ci indiquent que l’entreprise est endettée. Malheureusement, ses états financiers ne donnent pas d’informations sur l’échéancier de remboursement de cette dette détenue par l’entreprise.

Découvrez sur le tutoriel – Ajuster les paramètres de projection – la partie sur les dettes financières à 1 min 55. 

Saisir l'échancier de la dette

Pour entrer cet échéancier, rendez vous à l’étape Prévisionnel dans le menu PARAMÈTRES > Tous les paramètres.

NOTE : Cet outil n’est disponible que si vous avez, au préalable, chargé des éléments financiers .

Échéance de la dette

Sur la page des paramètres, rendez-vous à la section Échéanciers, puis Échéancement des états financiers. Indiquez le montant à rembourser chaque année, mois par mois.

Échéancement des états financiers

Les montants saisis seront pris en compte dans le calcul de la trésorerie prévisionnelle, en tant que décaissements aux différentes dates indiquées.

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