Initialiser le prévisionnel à partir des données comptables
Introduction
Démarrer un nouveau prévisionnel ou renouveler un budget pour l'exercice suivant soulève rapidement une question pratique : par où commencer ? Ressaisir manuellement l'ensemble des revenus et charges récurrents est long, fastidieux, et source d'oublis.
La fonction d'initialisation des projections répond exactement à ce problème. Elle permet de générer automatiquement un ensemble d'hypothèses prévisionnelles en s'appuyant sur les données comptables d'un exercice antérieur — en général N-1. En quelques clics, une base de travail budgétaire est créée, qu'il ne reste plus qu'à compléter et ajuster avec les éléments nouveaux de l'exercice à venir.
Quand l’utiliser : typiquement en début d’exercice, dans le cadre de la construction d’un budget, ou du processus de mise à jour d’un prévisionnel existant. C’est notamment l’étape 6 du guide Mettre à jour son prévisionnel en début d’exercice.
Prérequis : des données comptables doivent être chargées dans le dossier Forekasts — FEC, grand livre ou synchronisation API de préférence. La liasse fiscale est également utilisable, avec des différences de précision décrites ci-dessous.
Accéder à la fonctionnalité
La fonction est accessible à deux endroits selon le contexte.
Si aucune hypothèse n’a encore été saisie dans le projet, un bouton « Importez depuis la comptabilité » est proposé directement sur la page Prévisions, au centre de l’écran.
À tout moment, y compris sur un prévisionnel qui contient déjà des hypothèses : menu OUTILS → Initialiser les hypothèses, puis Import comptable.
Utilisation de l'assistant
L’outil d’import vous guide au travers de plusieurs étapes :
1. Confirmation de la dernière date de clôture annuelle
La date de dernière clôture annuelle paramétrée sur le dossier, servant de point de départ au prévisionnel, vous est rappelée. Pour la modifier, ou charger une clôture plus récente, rendez-vous sur la page États financiers.
2. Actualisation à une date intermédiaire plus récente
Dans le cas où plusieurs mois se sont écoulés depuis la dernière clôture annuelle, vous avez la possibilité ici d’utiliser le réalisé comptable pour actualiser les premiers mois du prévisionnel.
Si vous êtes dans ce cas, consultez l’article Reforecast : mettre à jour son prévisionnel en cours d’année avec la situation intermédiaire qui vous explique la marche à suivre.
3. Initialisation depuis la comptabilité : choix du mode d'import
2 options d’initialisation automatique vous sont proposées :
Mode Rapide — Reprendre tous les revenus et charges en une action
Le mode Rapide est conçu pour aller à l’essentiel : importer l’intégralité de l’activité de l’exercice source sans trier poste par poste. C’est le bon choix quand l’activité est relativement stable et homogène, et qu’on souhaite disposer d’une base complète en un minimum de clics.
Comment procéder :
- Choisir le mode Rapide
- Définir si besoin un taux de croissance forfaitaire, qui s’appliquera uniformément à l’ensemble des revenus et charges importés
- Valider
Forekasts génère alors automatiquement une hypothèse par poste, reconstituant l’intégralité de l’activité de l’exercice précédent sur l’année cible. Les hypothèses sont regroupées par catégories par défaut — revenus d’un côté, charges de l’autre — pour une meilleure lisibilité de la page Prévisions.
Mode Avancé — Choisir les postes à reconduire
Le mode Avancé offre un contrôle complet sur ce qui est importé. Il est particulièrement utile quand l’exercice source contient des éléments non récurrents à exclure, ou quand on souhaite travailler poste par poste pour affiner la sélection.
Comment procéder :
1. Sélectionner l’exercice source
Note sur le format des données :
La précision des hypothèses générées dépend directement du format comptable chargé dans Forekasts.
Avec un format détaillé — FEC, grand livre ou API — les données sont disponibles au niveau du compte comptable individuel et incluent la saisonnalité mensuelle réelle des revenus et des charges. Forekasts réutilise directement cette répartition dans les hypothèses générées : si les ventes de N-1 étaient concentrées sur certains mois, les projections en tiennent compte sans aucune ressaisie. Dans l’interface, les comptes sont présentés par catégories agrégées (chiffre d’affaires de production, chiffre d’affaires de services, charges de personnel…) avec la possibilité de descendre au niveau du compte individuel.
Avec une liasse fiscale, les données ne sont disponibles que par grandes catégories de revenus et de charges, sans détail au niveau compte. Les hypothèses générées seront réparties uniformément sur l’année, sans saisonnalité. En mode Avancé, il reste possible de sélectionner ou désélectionner des catégories.
2. Parcourir la liste des revenus et charges — organisée par catégories, avec drill down au niveau du compte comptable — et cocher les postes à reconduire
Exemple concret : une subvention exceptionnelle reçue en 2025 qui ne se reproduira pas peut être décochée à cette étape. De même pour un poste de charge lié à un projet terminé. On importe uniquement ce qui a vocation à se reconduire.
3. Choisir si les hypothèses générées doivent être regroupées par catégories ou créées individuellement
Le regroupement des hypothèses par catégories améliore la lisibilité de la page Prévisions, en particulier quand le nombre de postes importés est élevé. Si vous préférez conserver une hypothèse par compte comptable pour plus de granularité, décochez simplement cette option.
4. Définir si besoin un taux de croissance forfaitaire, qui s’appliquera uniformément à tous les postes sélectionnés
5. Enfin, Valider !
Ce que produit l'initialisation — et ce qu'il reste à faire
À l’issue de l’import, la page Prévisions contient un ensemble d’hypothèses calées sur les montants réels de l’exercice source, avec saisonnalité mensuelle si le format le permettait, positionnées sur l’année cible. Ces hypothèses sont entièrement modifiables, comme n’importe quelle hypothèse saisie manuellement.
C’est une base de travail, pas un prévisionnel terminé. Elle couvre la reconduction de l’existant — ce qui était déjà dans la comptabilité. Il reste à ajouter tout ce qui est nouveau pour l’exercice à venir : recrutements prévus, investissements, nouveaux produits ou services commercialisés, nouveaux financements.
Note sur l'import sur un prévisionnel qui contient déjà des hypothèses
C'est un point important à bien comprendre : l'import n'écrase jamais les hypothèses existantes. Quelle que soit la situation du projet au moment où on lance l'initialisation, Forekasts ajoute de nouvelles hypothèses sans modifier ni supprimer celles déjà présentes.
Ce comportement a deux conséquences directes.
⚠️ Point de vigilance — risque de doublons
Si des hypothèses couvrant les mêmes postes existent déjà dans le prévisionnel, l'import en créera de nouvelles en parallèle. Les deux coexisteront et s'additionneront dans les projections, ce qui faussera les résultats.
Avant tout import sur un prévisionnel existant, prenez le temps de vérifier les hypothèses déjà en place et de supprimer celles qui seraient redondantes avec ce que vous vous apprêtez à importer.
✅ Avantage — flexibilité et import progressif
Cette logique d'ajout permet de travailler en plusieurs passes, de mixer les sources ou les exercices de référence, et de compléter progressivement son prévisionnel sans aucun risque de perdre ce qui a déjà été saisi.
On peut par exemple importer dans un premier temps les charges de personnel depuis 2025, puis les revenus depuis un exercice différent, puis compléter à la main les éléments nouveaux — chaque opération s'accumule proprement sans interférer avec les précédentes.
