Documentation
Les métriques des tableaux de bord de pilotage
Objectif de ce guide
Les tableaux comparatifs de Forekasts permettent de croiser les données financières sur plusieurs périodes ou scénarios. Pour personnaliser vos analyses, vous pouvez sélectionner différentes métriques et configurer des comparaisons pertinentes : montants, écarts, pourcentages, cumulés, etc.
Ce guide vous aide à :
- comprendre les métriques financières proposées dans les tableaux comparatifs Forekasts,
- utiliser efficacement le menu Comparaisons pour personnaliser vos analyses,
- optimiser vos reportings en fonction de vos besoins métier (MTD, YTD, variation N-1, etc).
1. Accès à la configuration des métriques et comparaisons
Pour configurer les métriques sur tous les tableaux comparatifs :
- Accédez au module Tableau de bord
- Cliquez sur le bouton Métriques dans le menu d’options du tableau de bord.
- Le menu déroulant s’affiche, structuré en quatre sections, chacune jouant un rôle clé dans votre analyse financière :
Période
- Mois en cours (MTD) : données du dernier mois chargé.
➤ Utile pour suivre les résultats à chaud, avant ou après la clôture mensuelle. - Cumul à date (YTD) : cumul des données depuis le début de l’exercice.
➤ Permet d’évaluer la performance globale depuis janvier. - Atterrissage fin d’année : projection combinant réalisé + prévisionnel jusqu’à la fin d’année.
➤ Indispensable pour anticiper l’évolution annuelle et prendre des décisions stratégiques.
Remarque : L’option Atterrissage fin d’année dépend de la disponibilité d’un prévisionnel construit en amont dans l’outil. Si aucun prévisionnel n’a été réalisé et sélectionné, l’option sera grisée.
Données
- Réalisé : données comptables réelles.
➤ Base de toute analyse factuelle, à utiliser pour mesurer la réalité de l’activité. - Prévisionnel : disponible uniquement si un prévisionnel a été saisi.
➤ Permet de projeter le futur à partir des hypothèses définies dans le prévisionnel sélectionné. - N-1 : activable si l’exercice précédent a été chargé dans l’outil.
➤ Permet de comparer la performance actuelle à celle de l’an passé. - N-x : permet d’activer des années antérieures supplémentaires (si disponibles).
➤ Intéressant pour mettre en évidence les tendances pluriannuelles ou effets de saisonnalité.
Comparaisons
- Réalisé vs Prévisionnel : compare la réalité avec vos hypothèses.
➤ Idéal pour piloter l’écart entre ce qui était prévu et ce qui est réellement observé. - Réalisé vs année antérieure (nécessite au moins un exercice clos antérieur chargé).
➤ Utilisé pour juger si la performance actuelle s’améliore ou régresse. - Années antérieures multiples : nécessite la sélection de plusieurs N-n dans la section Données.
➤ Permet de contextualiser l’année en cours dans une perspective plus large (3 à 5 ans).
Type de comparaisons
- En valeur : affiche les écarts comparatifs en montant.
➤ Permet d’identifier concrètement les écarts en euros : très utile pour piloter les budgets et visualiser l’impact réel d’un dépassement. - En pourcentage : affiche les écarts comparatifs en pourcentage.
➤ Utile pour comparer la performance relative, quelle que soit la taille des postes (idéal pour les taux de marge, l’évolution des charges, etc.).
2. Bonnes pratiques et cas d'usage
| Objectif d’analyse | Métriques et options recommandées |
|---|---|
| Suivre la performance actuelle | Montant + Réalisé (MTD ou YTD) |
| Identifier les écarts budgétaires | Réalisé vs Prévisionnel + Écart en valeur et % |
| Anticiper la trajectoire annuelle | Prévisionnel + Atterrissage + Cumulé |
| Comparer avec l’année précédente | Réalisé + N-1 + Écart % |
| Analyse historique sur plusieurs années | N-1, N-2, N-3 + Moyenne mensuelle |
3. Pour aller plus loin
Pour comprendre comment exploiter les différentes vues disponibles dans les tableaux de bord, consultez l’article suivant : Les différentes vues du tableau de bord financier.
