Mapping personnalisé du plan comptable (PCG)
Introduction
Lorsque vous importez vos données comptables dans Forekasts via un fichier FEC, l'application s'appuie sur un mapping comptable pour interpréter vos écritures : chaque code de compte est associé à un agrégat financier (chiffre d'affaires, charges externes, immobilisations, etc.) qui alimente vos états financiers et vos prévisions.
Par défaut, Forekasts utilise un mapping standard conforme au Plan Comptable Général (PCG) français, qui couvre la grande majorité des cas. Mais certaines entreprises utilisent des plans comptables spécifiques — plans sectoriels, nomenclatures propres à un groupe, ou encore comptabilités étrangères adaptées. Dans ces situations, le mapping standard peut ne pas refléter fidèlement la réalité de vos comptes.
La fonctionnalité de mapping personnalisé vous permet de définir vous-même les règles de correspondance entre vos codes comptables et les agrégats financiers de Forekasts. Vous gardez ainsi la main sur la manière dont vos données sont interprétées, sans compromis sur la précision de vos analyses.
Cas d'usage typiques :
- Votre entreprise utilise un plan comptable sectoriel (hôtellerie, BTP, agriculture…)
- Vous avez des comptes spécifiques qui ne sont pas correctement classés par le mapping standard
- Vous souhaitez regrouper certains comptes différemment pour vos besoins d'analyse
- Vous travaillez avec une comptabilité issue d'un référentiel étranger
📖 Prérequis : Avant de personnaliser votre mapping, assurez-vous d’avoir créé votre dossier d’entreprise et d’être familier avec l’utilisation des données comptables dans Forekasts.
Guide d'utilisation pas à pas
1. Accéder aux paramètres d'import FEC
- Ouvrez votre dossier d'entreprise dans Forekasts (aide : créer un dossier)
- Rendez-vous dans la section Etats financiers (aide : sélectionner et charger des états financiers)
- Cliquez sur l'icône ⚙ situé à côté de la zone d'import pour ouvrir les paramètres comptables
2. Activer le mode de mapping personnalisé
Dans la fenêtre des paramètres d'import, repérez la section Plan de compte.
- Basculez le sélecteur de Par défaut vers Spécifique
- Dans la liste déroulante qui apparaît, sélectionnez l’option Personnalisé
- Un indicateur de statut s’affiche :
- Aucun mapping configuré — vous n’avez pas encore défini de règles
- Mapping personnalisé actif — un mapping est déjà en place
- Cliquez sur le bouton Configurer pour ouvrir l’éditeur de mapping
💡 Tant qu’aucun mapping n’est configuré, le bouton Enregistrer des paramètres d’import reste désactivé. Vous devez d’abord définir au moins une règle de mapping.
3. Comprendre la structure d'une règle de mapping
Chaque règle de mapping définit comment un code comptable doit être interprété. Elle comporte quatre informations :
| Colonne | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Code comptable | Le numéro (ou préfixe) de compte concerné | 411, 512, 607 |
| Sens | Le sens de l'écriture comptable : Débit ou Crédit | Débit |
| Agrégat | L'agrégat financier Forekasts auquel rattacher ce compte | Chiffre d'affaires, Trésorerie… |
| Contribution | Le facteur de contribution : +1 (ajout) ou -1 (soustraction) | +1 |
Par exemple, une règle indiquant Code 411 / Débit / Créances clients brutes / +1 signifie : "Les écritures au débit du compte 411 alimentent positivement l'agrégat Créances clients."
4. Créer votre mapping
Vous avez trois approches possibles pour constituer votre mapping :
Option A — Partir du mapping standard
C'est l'approche recommandée si vous souhaitez simplement ajuster quelques règles par rapport au standard.
- Cliquez sur Réinitialiser depuis le standard
- Si des règles existent déjà, une confirmation vous est demandée (cette action remplace toutes les règles actuelles)
- Les règles du mapping standard sont chargées dans l'éditeur
- Vous pouvez ensuite modifier, supprimer ou ajouter des règles selon vos besoins
Option B — Importer un fichier CSV
Si vous avez préparé votre mapping dans un tableur (Excel, Google Sheets…) :
- Cliquez sur Importer CSV
- Sélectionnez votre fichier
.csv - Le fichier est analysé par le serveur et les règles sont chargées dans l'éditeur
Le format attendu est un CSV avec séparateur point-virgule (;) et quatre colonnes :
Code compte;Sens;Agrégat;Contribution
411;Débit;Créances clients;1
512;Débit;Trésorerie;1⚠️ Attention : L'import remplace toutes les règles existantes. Si certaines lignes du fichier sont invalides, un message vous indique le nombre de lignes rejetées.
Option C — Créer les règles manuellement
- Cliquez sur Ajouter une règle en bas du tableau
- Remplissez les quatre champs de la nouvelle ligne : – Saisissez le code comptable (10 caractères max.) – Choisissez le sens (Débit ou Crédit) – Sélectionnez l'agrégat dans la liste déroulante (vous pouvez taper pour rechercher) – Choisissez la contribution (+1 ou -1)
- Répétez l'opération pour chaque règle nécessaire
5. Modifier ou supprimer des règles
- Modifier : Cliquez directement sur le champ à modifier dans le tableau. Les changements sont pris en compte immédiatement.
- Supprimer : Survolez la ligne concernée avec la souris, puis cliquez sur le bouton de suppression qui apparaît à droite de la ligne.
- Rechercher : Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour filtrer les règles par code comptable ou par nom d’agrégat. Le compteur affiche le nombre de règles filtrées par rapport au total (ex : 12 / 87 règles).
6. Exporter votre mapping
Vous pouvez à tout moment exporter le mapping en cours pour le sauvegarder ou le partager :
- Cliquez sur Exporter CSV
- Un fichier
.csvest téléchargé, nommémapping-pcg-{identifiant-entreprise}.csv - Le fichier est encodé en UTF-8 (compatible Excel) avec séparateur point-virgule
💡 Conseil : Pensez à exporter votre mapping après l’avoir finalisé. Cela vous permet de le réimporter facilement si nécessaire, ou de le réutiliser comme base pour une autre entreprise.
7. Enregistrer le mapping
- Une fois vos règles définies, cliquez sur Enregistrer en bas de la fenêtre de mapping
- Le mapping est sauvegardé côté serveur
- La fenêtre se ferme automatiquement
- Le statut passe à Mapping personnalisé actif
- De retour dans les paramètres d'import, cliquez sur Enregistrer pour valider l'ensemble des paramètres
Votre mapping personnalisé sera désormais utilisé lors de chaque import ou réanalyse de vos données FEC pour cette entreprise.
Bonnes pratiques
- Partez du standard plutôt que de tout recréer : le mapping standard couvre déjà la majorité des comptes du PCG. Modifiez uniquement ce qui diffère dans votre cas.
- Exportez votre mapping en CSV pour conserver une sauvegarde.
- Testez après modification : après avoir enregistré votre mapping, le bilan et le compte de résultat sont recalculés automatiquement : vérifiez que vos états financiers reflètent correctement vos données.
- Un mapping par entreprise : le mapping personnalisé est propre à chaque entreprise. Si vous gérez plusieurs sociétés avec le même plan comptable spécifique, exportez le CSV de l'une et importez-le dans l'autre.
Pour aller plus loin
- Utilisation des données comptables dans l’application — Comment les données comptables alimentent vos prévisions
- Initialiser le prévisionnel à partir des données comptables — Démarrer vos prévisions à partir du réalisé
- Importer un grand livre comptable — Alternative au FEC pour l’import comptable
- Retraitements comptables — Ajuster les données comptables après import
- En cas d’erreur d’importation du FEC — Résoudre les problèmes d’import
