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Documentation

Saisir un nouvel investissement

Lorsque vous êtes à l’étape Prévisionnel, le menu HYPOTHÈSES DU PROJET vous donne accès à un catalogue d’hypothèses sous forme de blocs. Ces blocs vous permettent de construire de manière intuitive le prévisionnel de votre activité. Ils se composent de 4 sous catégories. Nous allons voir ici la première : celle des Investissements.

Cet article vous montre comment différencier et paramétrer les différents types d’investissements disponibles.

Différencier les types d’investissements

Une entreprise réalise régulièrement des investissements, à son lancement, pour étendre son activité mais aussi, plus simplement, pour s’équiper.

Les investissements corporels
Bloc investissement corporels

Les investissements les plus courants concernent les besoins en matériel. Ils correspondent aux investissements corporels qui sont des biens destinés à être utilisés durablement par l’entreprise pour maintenir ou accroître son potentiel de production.

Exemples : du matériel et outillage industriels comme de nouvelles machines ou du matériel informatique, des véhicules, des constructions comme un bâtiment ou une usine.

les investissements incorporels
Bloc investissement incorporels

Dans son expansion, l’entreprise peut également réaliser des investissements incorporels qui sont des biens immatériels, qui n’ont pas de substance physique. Ils sont détenus par l’entreprise sur une durée supérieure à une année.

Exemples : un fonds commercial, des logiciels, une marque, un droit au bail, un brevet, des licences …

les investissements financiers
Bloc investissement financiers

Enfin, les investissements financiers ne sont, eux, pas destinés au lancement ou au développement de l’activité de l’entreprise. Ils peuvent être des actions, des titres de participations ou des placements de trésorerie …

Exemple : l’achat de parts du capital d’une autre société dans le but d’exercer une influence durable sur cette société.

Saisir un projet d’investissement

Vous avez un projet d’investissement ?

  • Placez à l’année souhaitée le bloc correspondant à un investissement corporel, incorporel ou financier. Vous obtiendrez la fenêtre suivante.
Saisir un projet d’investissement
  • Donnez un titre à votre investissement.
  • Saisissez la valeur hors taxe de votre investissement.
  • Indiquez si vous allez l’amortir ou non, et si oui, sur combien d’années.
  • Indiquez le mois auquel vous réaliserez votre investissement.
  • Vous pouvez également ajouter des commentaires.
  • Enfin, en cliquant sur Saisie avancée, vous pouvez modifier le taux de TVA à appliquer si celui-ci est différent de votre taux de TVA par défaut.

Paramètres avancés des investissements

Pour plus de précisions et affiner vos prévisions, cliquez sur le bouton Saisie avancée afin d’accéder à des paramètres supplémentaires.

Paramètres avancés

L’amortissement

Pour rappel, l’amortissement d’un investissement est la constatation d’un amoindrissement ou d’une dépréciation de sa valeur. La durée d’amortissement est égale à la période au bout de laquelle l’élément n’aura plus aucune valeur marchande. Cela permet à l’entreprise d’étaler son coût dans le temps.

Exemple :

Pour une machine de production d’une durée de vie estimée de 10 ans il est conseillé de l’amortir sur 10 ans.
Si cette durée est inférieure à 1 an, le bien est considéré comme une charge et non un investissement.
Par contre, un actif qui ne perd pas de valeur dans le temps (mais peut en perdre du fait d’événements particuliers) n’est pas amortissable.

Note : un titre de participation n’est pas amortissable, le goodwill à l’achat d’une entreprise n’est pas amortissable, une marque n’est pas amortissable, un terrain n’est pas non plus amortissable.

Production immobilisée

Production immobilisée

Si vous produisez en interne un bien destiné à être immobilisé (par exemple, un logiciel développé par vos équipes), vous pouvez activer l’option Production immobilisée.
Cela permet de capitaliser cette production comme un actif au lieu de la comptabiliser en charge.

👉 En savoir plus : Comment saisir de la production immobilisée

Réparti sur l’année (saisonnalité des investissements)

Activez cette option pour définir un profil de saisonnalité sur les décaissements liés à l’investissement.

L’effet en trésorerie tient compte du pourcentage d’acompte et du délai de paiement définis.

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Vous répartissez alors le montant annuel de l’investissement sur les 12 mois, selon des pourcentages personnalisés.

Vous pouvez modifier cette saisonnalité pour refléter un paiement possible en plusieurs fois.

Exemple : si votre investissement annuel est de 1 000 € et que vous affectez 20 % au mois de février, alors 200 € seront comptabilisés ce mois-là.

Ré-investissement automatique

L’option Renouvellement auto à l’échéance vous permet d’indiquer si un investissement doit être automatiquement renouvelé à la fin de sa durée d’amortissement.

Réinvestissement automatique

Elle est particulièrement utile pour les équipements ayant une durée de vie limitée, que vous devez remplacer régulièrement (ex. : matériel informatique, véhicules, abonnements logiciels, etc.).

✅ En activant cette option :

  • Forekasts génère automatiquement un nouvel investissement identique, dès que le précédent arrive à échéance.
  • Le nouveau bloc respecte les mêmes paramètres que l’investissement initial (durée, amortissement, paiement…).

💡 Cela vous permet de planifier facilement le renouvellement cyclique de certains actifs sans avoir à le ressaisir manuellement chaque année.

Exemple :

Vous remplacez votre parc informatique tous les 3 ans  ?
→ Activez cette option pour que Forekasts recrée automatiquement cet investissement tous les 3 ans dans votre prévisionnel.

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