Créer une variable élémentaire dans Forekasts
Introduction
Cet article vous guide pas à pas pour activer et créer des variables élémentaires (VE) dans Forekasts, vous permettant ainsi de structurer efficacement vos prévisions financières autour de paramètres clés de votre activité.
1. Activer la fonctionnalité Variables Élémentaires
Pour activer la fonctionnalité VE dans Forekasts :
- Rendez-vous dans le module Prévisions.
- Allez dans le menu des PARAMÈTRES > Tous les Paramètres.
- Cliquez sur la section Paramètres généraux.
- Activez l’option « Variables élémentaires » en cliquant sur le bouton correspondant.
Une fois activée, la catégorie de couleur jaune intitulée « Variables élémentaires » apparaît dans le catalogue des hypothèses du projet.
La création d’une VE suit la même logique que la création d’une hypothèse prévisionnelle « classique » :
- Cliquez dans la catégorie jaune « Variables élémentaires ».
- Ajoutez par glisser-déposer le bloc « Variables élémentaires » dans l’année correspondante.
- Nommez clairement votre variable.
- Définissez sa temporalité selon les options habituelles (ponctuelle, ou reconduite les années suivantes).
Remarque : Contrairement aux hypothèses financières classiques, vous n’êtes pas obligé de saisir un montant financier, mais plutôt des quantités, ratios ou paramètres non financiers.
2. Les trois modes de saisie des variables élémentaires
Forekasts propose trois modes distincts pour saisir les VE :
Quantité
Ce mode permet de saisir une quantité moyenne annuelle ou de définir une quantité mensuelle grâce à la saisie avancée de la saisonnalité.
Exemple : Un hôtel modélise dans une première VE sa capacité de chambres disponibles et dans une seconde un taux d’occupation mensuel afin de prévoir son chiffre d’affaires et ses effectifs.
Variation
Ce mode permet de représenter une variation de quantité d’un mois à l’autre ou un flux mensuel régulier. Par exemple des entrées et sorties de stocks, des recrutements et des départs ou des ventes récurrentes.
Saisissez une quantité initiale et un nombre de nouvelles variations par unité de temps.
- Exemple : Une entreprise modélise un effectif initial ainsi que des recrutements mensuels et des départs pour anticiper les charges salariales et les investissements en équipements.
A noter : Dans la saisie avancée de la saisonnalité, vous pouvez indiquer des variations positives ou négatives.
Cumul
Ce mode permet de simuler une quantité active évoluant selon des flux entrants (augmentations de quantités) et sortants (attrition).
Principalement utile pour modéliser un portefeuille d’abonnés à un service.
- Exemple : Un service d’abonnement définit le nombre initial d’abonnés, le nombre de nouveaux abonnés mensuels, un taux d’attrition (churn) mensuel et une durée moyenne d’engagement afin d’y associer des revenus récurrents et des frais d’inscription au démarrage.
3. Retrouver les éléments de contrôle
Depuis les Projections détaillées
Depuis l'environnement d’analyse
Pour disposer en permanence de cette vision dans vos projections, vous pouvez ajouter le widget Détails des variables élémentaires, disponible dans la catégorie Indicateurs et Ratios.
Voir l’article : Personnalisez votre espace de travail
Depuis un widget personnalisé
Vous pouvez aussi taguer une variable afin de la réutiliser dans un widget personnalisé, soit pour un affichage direct, soit pour l’inclure dans le calcul d’un indicateur sur personnalisé.
4. Utiliser les variables élémentaires
Consulter l’article Lier une variable élémentaire pour voir comment réutiliser vos VE dans le calcul dynamique des opérations financières qui y sont corrélées.
