La saisie avancée des hypothèses
Pour chaque type d’hypothèse en cliquant sur Saisie avancée, vous pouvez accéder à des paramètres supplémentaires. Selon les catégories, vous aurez accès à l’un ou plusieurs des paramètres suivants : la saisonnalité, le taux de TVA, le délai de paiement (fournisseurs et clients), la gestion du stock des achats et la consommation de matières premières ou de marchandises.
Pour les catégories de dépense :
Pour les catégories de revenu :
La saisonnalité
La saisonnalité d’un élément permet de définir de manière mensuelle, le moment de l’année où les dépenses et les ventes auront lieu (c’est-à-dire où les commandes seront passées).
Un profil de saisonnalité est défini par les 12 valeurs de pourcentages correspondant aux 12 mois. Par défaut si vous ne saisissez aucune saisonnalité, Forekasts répartit de manière équitable sur toute l’année le montant total annuel, soit 8,3% ou 1/12ème par mois.
Cependant, en saisissant des profils de saisonnalité de vos hypothèses, vous serez en mesure de vérifier plus finement l’impact du cycle d’exploitation sur la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
Pour paramétrer un profil de saisonnalité, 3 modes de saisie sont disponibles : pourcentages, montants, ou prix unitaires × quantités.
Voir le tutoriel associé pour éditer le profil de saisonnalité.
L'acompte, les délais de livraison et de paiement
Les 3 champs suivants vous permettent de définir les délais dans lesquels le montant de la commande est facturé et payé :
- Acompte à la commande : % du montant total encaissé (pour des ventes) ou décaissé (pour des dépenses) dès la commande
- Délai de livraison : délai qui s’écoule entre la date de commande (i.e. la date à laquelle l’hypothèse s’applique) et la date de facturation (i.e. la date à laquelle les charges ou chiffre d’affaires correspondant sont comptabilisées en compte de résultat).
- Délai de paiement : délai, au-delà de la date de facturation, nécessaire pour que la commande soit réglée en totalité. Vous pouvez saisir plusieurs échéances de paiement si nécessaire.
Ces paramètres revêtent une importance particulière car ils influent directement sur la manière dont les ventes ou dépenses sont déclinées dans les flux de trésorerie.
L’article Gérer les délais de livraison et de paiement vous explique cela de manière détaillée.
Le taux de TVA de l’hypothèse
Vous pouvez également modifier le taux de la TVA applicable sur l’hypothèse si celui-ci diffère du taux défini par défaut. Si il est identique (mention auto) il n’est pas nécessaire de le saisir.
Voir comment paramétrer le taux de TVA par défaut.
Le profil des achats
Par défaut, l’algorithme considère que vos achats sont non stockés et consommés dans leur totalité.
Les achats stockés sont les matières premières nécessaires à la fabrication de produits (métaux, bois, etc.) ou les marchandises destinées à la revente.
Les achats non stockés sont principalement les matières non stockables (eau, énergie, etc.), les fournitures d’entretien et administratives, les petits équipements, etc.
Vous pourrez demander à l’algorithme de stocker ou non vos achats, lors du paramétrage (dans la section 
Si vous choisissez Achats stockés, le montant des achats viendra directement augmenter la valeur du stock de la catégorie de l’hypothèse, marchandises ou matières premières. Sinon, les achats n’auront aucun impact sur le stock.
La consommation de matières premières et de marchandises
Le principe de stock fait également référence aux produits consommés.
C’est en choisissant le mode de gestion avancée des stocks de marchandises et de matières premières, que vous pourrez indiquer, grâce aux taux de marge brute et commerciale, la part de matières premières ou de marchandises qui seront utilisées pour la vente de vos produits ou de vos marchandises.
Cela permet un calcul automatique de la taille (financière) des stocks dans le bilan. Ceux-ci diminueront à chaque vente en fonction des taux de consommation saisis, venant par la même occasion, impacter la consommation dans les charges au compte de résultat.
