Importer des hypothèses avec Excel
En alternative à la saisie de vos hypothèses prévisionnelles via l’interface habituelle, vous pouvez les créer par import depuis Excel.
Utile lorsque vous disposez déjà d’un BP sur Excel, ou pour créer rapidement un grand nombre d’éléments.
Pour cela, utilisez notre modèle d’import Excel à disposition sur l’application.
Télécharger le modèle d'import Excel
Depuis votre dossier ouvert à la page Prévisions, dans le menu OUTILS, cliquez sur Importer des hypothèses Excel.
Si vous ne disposez pas encore du modèle d’import, ou pour obtenir un nouveau fichier vierge, téléchargez-le au moyen du bouton Télécharger le modèle.
Point d’attention :
Seul le modèle d’import proposé sur l’application est pris en charge. Le format de celui-ci est verrouillé pour éviter toute modification involontaire qui empêcherait son chargement.
Si vous avez un doute sur l’adéquation de votre fichier Excel, n’hésitez pas à télécharger de nouveau le modèle officiel.
Compléter le fichier d'import
Le modèle d’import Excel est composé de plusieurs onglets :
- Paramètres du dossier : indiquez-y la date de début du prévisionnel, et la date de clôture du 1er exercice.
A noter : lorsque vous téléchargez le modèle, les dates sont automatiquement positionnées en fonction du paramétrage de votre dossier. - 1 onglet pour chaque catégorie et nature d’hypothèses : différents types de revenus, de dépenses, investissements, financements, et autres hypothèses.
Saisissez vos hypothèses dans les onglets concernés.
Chaque ligne correspond à une hypothèse.
Selon les types d’hypothèses, la saisie de certains paramètres sera restreinte, signalé par une couleur grisée de la cellule. Par exemple, il n’est pas nécessaire d’indiquer des quantités mensuelles pour une charge variable, dont le montant sera calculé en pourcentage du chiffre d’affaires.
Remarque sur la saisie analytique :
Dans le cas où la segmentation analytique est activée sur votre dossier, le modèle Excel comporte sur chaque onglet des colonnes permettant de saisir pour chaque hypothèse une ventilation en familles et segments analytiques.
Pour chaque famille et segment analytique, indiquez le pourcentage de ventilation correspondant. Vous pouvez, si nécessaire, ajouter des colonnes supplémentaires pour saisir une ventilation sur un plus grand nombre de segments. Pour être correctement pris en charge, l’ordre des colonnes doit respecter la séquence Famille analytique | Segment analytique | Pourcentage.
Une fois votre saisie Excel effectuée, sauvegardez le fichiez et importez-le.
Importer le modèle Excel
De retour sur l’écran d’import, sélectionnez le fichier Excel que vous venez de sauvegarder, et cliquez sur Importer.
L’écran de confirmation suivant vous indique le nombre d’hypothèses créées.
Et voilà votre prévisionnel est à jour !
Remarque :
L’import Excel ajoute des éléments mais n’écrase aucune hypothèse préalablement créée. Vous pouvez donc réitérer l’opération, si par exemple vous avez besoin de compléter votre prévisionnel en plusieurs fois, ou par catégories d’hypothèses.
Cas d’erreur :
Lorsque les dates d’exercice indiquées dans le fichier Excel ne correspondent pas au paramétrage du dossier, un message d’erreur vous l’indique au moment de l’import.
Dans ce cas, vérifiez que le paramétrage des dates saisies dans l’onglet Paramètres du dossier correspondent bien aux dates de l’entreprise. Vous pouvez, si besoin, télécharger à nouveau le modèle d’import qui sera automatiquement adapté à votre dossier.
