Lier une variable élémentaire
Introduction
Une fois vos variables élémentaires (VE) créées dans Forekasts, reflétant concrètement la logique de votre modèle économique, vous pouvez les utiliser comme base de calcul pour vos hypothèses classiques.
Cela permet de créer des liens dynamiques entre vos paramètres structurants (non financiers) et vos hypothèses de chiffre d’affaires, de charges ou d’effectifs, afin d’optimiser la cohérence et la flexibilité de votre modèle.
1. Lier une hypothèse classique à une variable élémentaire
Dans toute hypothèse classique de type produit, service, charge, investissement ou financement, vous pouvez exprimer la valeur attendue à partir d’une ou plusieurs VE existantes.
- Ouvrez ou ajoutez l’hypothèse concernée.
- Dans la section de saisie de l’hypothèse, cliquez sur Fx de variables élémentaires
- Via le bouton Ajouter une hypothèse, vous pouvez appeler les variables élémentaires créées en les sélectionnant dans la liste des variables disponibles ou en tapant leur nom.
- Indiquer le montant ou le pourcentage unitaire qui sera utilisé comme multiplicateur final.
Exemple :
- Pour une hypothèse de chiffre d’affaires, vous pouvez multiplier une quantité issue d’une VE (ex : nombre de visiteurs mensuels) par un taux de conversion (ex : % d’achat) puis par un prix moyen de 10€.
2. Utiliser l'éditeur de formule
L’éditeur de formule permet de combiner plusieurs variables élémentaires entre elles, ou avec des valeurs fixes, selon une logique arithmétique simple.
Par simple clic ou par glisser-déposer, vous pouvez ajuster votre formule en ajoutant :
- Un appel direct aux VE créées,
- Des opérateurs classiques (+, -, x, ÷),
- Des constantes numériques,
- Un accès aux valeurs ou aux différentiels des VE (par exemple pour mesurer une croissance mensuelle).
Lorsqu’une VE est ajoutée à une formule, vous avez la possibilité de choisir précisément ce que vous utilisez comme valeur :
Vous disposez de 5 options :
- Quantité : la valeur directe de la variable pour chaque mois.
- Valeur des augmentations : différence positive de la VE entre le mois courant et le mois précédent.
- Évènement d’augmentation : valeur binaire (1 si augmentation par rapport au mois précédent, sinon 0).
- Valeur des diminutions : différence négative de la VE entre le mois courant et le mois précédent.
- Évènement de diminution : valeur binaire (1 si diminution par rapport au mois précédent, sinon 0).
Ces options permettent de déclencher des revenus ou des charges en fonction d’un événement :
- Exemple avec une valeur d’augmentation : générer un investissement (achat d’ordinateur) pour chaque nouveau recrutement.
- Exemple avec un évènement d’augmentation : déclencher un coût de formation à chaque nouveau recrutement.
Ainsi, vous construisez des formules dynamiques et événementielles, parfaitement adaptées à la logique opérationnelle de votre activité.
3. Vérifier et ajuster les liens
Une fois la formule enregistrée, Forekasts applique automatiquement la logique définie dans l’ensemble des projections futures. Vous pouvez à tout moment :
- Modifier la formule en rouvrant l’hypothèse.
- Accéder au détail des valeurs calculées dans les Projections détaillées.
- Utiliser le mode Solo sur vos hypothèses liées pour contrôler l’impact des VE sur vos prévisions financiers (chiffre d’affaires, charges, marges…).
Pensez à tester vos formules avec différentes hypothèses pour vous assurer de la robustesse du modèle dans le temps.
Conclusion
En liant vos hypothèses prévisionnelles « classiques » à des variables élémentaires, vous structurez votre modèle de manière plus logique et plus souple. Cela permet de gérer des prévisions plus dynamiques, et de simuler des scénarios stratégiques différents bien plus rapidement.
