Charger un point de comparaison/ importer le réalisé
Avant-propos
Pour ajuster votre stratégie et vos décisions opérationnelles au cours de l’année, il est intéressant de suivre si vos prévisions initiales s’avèrent vérifiées ou non. En général, elles ne le sont pas. Cela dit, l’important est de mesurer l’écart entre vos prévisions et la situation réelle, et selon son amplitude, adapter vos décisions en conséquence.
Cet article a pour but de vous montrer comment utiliser vos FEC dans Forekasts afin d’obtenir rapidement un point de comparaison entre votre prévisionnel construit en amont et votre situation réelle à date
Le FEC : de quoi s'agit-il et à quoi ça sert ?
Le FEC est est un fichier qui contient l’ensemble des écritures comptables de votre entreprise sur une période donnée. C’est un document obligatoire en cas de contrôle de la comptabilité par l’administration fiscale.
L’importation de vos FEC vous permettra à la fois de gagner en précision sur vos projections, grâce aux détails des opérations disponibles qui plus est ont été fiabilisées par le services comptable, et également de gagner du temps en évitant de ressaisir des données.
Comment importer le réalisé ?
Cela se passe à l’étape Prévisionnel.
- Vous trouverez cette fonctionnalité en haut de votre écran
Cliquez sur Charger une situation intermédiaire pour simplement charger le réalisé comptable dans le prévisionnel, ou bien Comparer le réalisé aux prévisions si vous souhaitez en plus ajouter à votre espace de travail les widgets de comparaison au prévisionnel initial.
A l’écran suivant, choisissez le mode de chargement de la comptabilité :
- Si vous utilisez l’un de nos outils partenaires pour votre tenue comptable, vous pouvez récupérer la dernière version automatiquement en cliquant sur Synchronisation API.
- Sinon vous pouvez charger directement votre fichier FEC en cliquant sur Import d’un fichier puis :
- Cliquez sur Sélectionnez le fichier
- Sélectionnez votre fichier FEC dans votre gestionnaire de fichiers
- Cliquez sur Envoyez
- Vous avez également la possibilité de charger le Grand livre comptable général ou encore la Liasse fiscale.
A ce stade votre FEC est disponible dans Forekasts. Si jamais vous avez rencontré des problèmes lors de l’importation référez vous à l’article suivant : Cas d’erreur d’importation du FEC.
- Sélectionnez alors le fichier que vous venez d’importer. puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez la période d’importation de votre FEC en utilisant le curseur prévu à cet effet. Puis cliquez sur Suivant.
NOTE : Sachant que vos hypothèses sont gérées de manière mensuelle dans Forekasts, il est recommandé de limiter la période d’import des données du FEC aux mois terminés dont toutes les opérations ont déjà été comptabilisées.
- Choisissez un nom de projet et cliquez sur Suivant.
A l’issue de ces étapes d’importation, une nouvelle version de projet est créé à partir du FEC chargé et du projet prévisionnel initial.
Les hypothèses initiales ont été modifiées sur la période couverte par les données importées. Elles sont représentés de la forme suivante. La partie plus clair, symbolise que l’hypothèse n’est pas active sur cette période.
De nouveaux blocs d’hypothèses ont été ajoutés pour modéliser les données réelles. Ces hypothèses sont représentées de la manière suivante avec la notation #R.
Dans le cas où vous avez choisi Comparer le réalisé aux prévisions à l’étape initiale, l’environnement d’analyse est automatiquement modifié en conséquence pour faciliter l’analyse comparative avec votre prévisionnel initial. Des widgets de comparaison sont ajoutés, comme par exemple ceux-ci dessous.
Vous pouvez bien-sûr modifier votre environnement d’analyse via l’icône Gérer l’environnement d’analyse 
