Plan Pilotage – Suivez votre activité face au prévisionnel, mois après mois
Le plan Pilotage est le deuxième des trois plans Forekasts. Il s'adresse à ceux qui ne se contentent pas de prévoir, mais qui suivent un réalisé dans la durée : dirigeants de TPE et PME qui pilotent leur performance, DAF internes ou externes qui tiennent un point de situation mensuel, experts-comptables et consultants qui déploient des missions de suivi budgétaire et de pilotage pour leurs clients.
Il comprend tout ce que contient le plan Prévisions (business plan, budget, prévisionnel complet, agents IA, rapports) et y ajoute le module Tableau de bord, qui compare la comptabilité (le réalisé) à votre prévisionnel et à l'exercice précédent, la synchronisation comptable automatique, l'analyse rédigée par l'Analyste financier IA, la segmentation analytique et la consolidation du réalisé.
Les trois plans Forekasts sont cumulatifs : le plan Prévisions, puis le plan Pilotage, puis le plan Stratégie (qui ajoute la valorisation, le stress-test et le benchmark sectoriel). Chaque plan contient tout ce que contient le précédent.
Pourquoi piloter avec Forekasts ?
Un budget ne sert que s'il est confronté à la réalité. Le plan Pilotage ferme la boucle :
- vous construisez votre budget ou votre prévisionnel à partir d'hypothèses métier ;
- votre comptabilité arrive automatiquement dans Forekasts, chaque semaine ou chaque mois ;
- le Tableau de bord compare le réalisé au budget et à l'exercice précédent, met les écarts en évidence et projette l'atterrissage de fin d'exercice ;
- l'Analyste financier IA rédige le point de situation, comme le ferait un directeur financier ;
- le rapport part seul par e-mail à qui vous voulez.
Vous mesurez l'impact de vos décisions, vous repérez les dérives avant qu'elles ne pèsent sur la trésorerie, et vous présentez vos chiffres à vos associés, à votre banque ou à vos clients sans ressaisie.
Les fonctionnalités incluses dans le plan Pilotage
Le plan Pilotage inclut toutes les fonctionnalités du plan Prévisions, avec en plus les outils de suivi du réalisé décrits ci-dessous.
Tout ce que contient le plan Prévisions
- Agent Business Plan : construit avec vous un business plan complet au fil d'une conversation, puis le convertit en hypothèses chiffrées modifiables.
- Moteur de prévisions : compte de résultat, bilan, trésorerie, plan de financement, soldes intermédiaires de gestion et indicateurs, mois par mois, sur 1 à 10 ans ; TVA, impôt sur les sociétés, cotisations sociales (simulateur URSSAF), délais de paiement, amortissements, stocks et statut micro-entreprise intégrés automatiquement aux calculs prévisionnels.
- Prévisionnel financier complet : 28 types d'hypothèses, saisie avancée, calculateur de besoin de financement, tests d'éligibilité au crédit (6 ratios), calcul du CIR et du CII, contrôle des stocks, reforecast avec la situation à date.
- Modèles de prévisionnel sectoriels et privés, import Excel et import FISY.
- Intégration comptable : connexion API (ACD, Evoliz, Inqom, MyUnisoft, Odoo, Pennylane, Tiime Expert), import de FEC, de grand livre ou de liasse fiscale, bilans publics INPI, mapping du plan comptable, retraitements.
- Rapports, exports et partage : éditeur de rapports, modèles de rapport, export PDF, Word et PowerPoint, export Excel des prévisions, partage par lien sécurisé.
- Agent de présentation du prévisionnel (business plan rédigé, résumé exécutif, présentation investisseur, dossier bancaire) et Agent de revue du prévisionnel (relecture des hypothèses comme un analyste).
- Indicateurs personnalisables par formule, collaboration sans limite d'utilisateurs, consolidation multi-entités du prévisionnel (à partir de 2 dossiers), support en ligne, documentation et tutoriels vidéo.
Le détail de ces fonctionnalités est décrit sur la page du plan Prévisions.
Tableau de bord
Le Tableau de bord est le module de pilotage de Forekasts. Il transforme votre comptabilité (FEC, grand livre ou connexion API) en graphiques et en indicateurs lisibles d'un coup d'œil, du chiffre clé jusqu'au détail des écritures.
- Quatre vues de lecture : mensuel à date, cumul à date, atterrissage mensuel et atterrissage cumulé (réalisé pour les mois passés, prévisionnel pour les mois à venir, jusqu'à la clôture).
- Comparaison prévisionnel, réalisé et N-1 : réalisé face au budget (version au choix), à l'exercice précédent ou aux années antérieures, en montants, en écarts ou en pourcentages.
- Widgets prédéfinis : compte de résultat, bilan, plan de financement, soldes intermédiaires de gestion, flux de trésorerie, BFR, seuil de rentabilité, ratios, emprunts et investissements.
- Éditeur de tableaux de bord : composez vos propres onglets avec les widgets dont vous avez besoin, créez des indicateurs sur mesure avec l'éditeur de formules, enregistrez vos tableaux de bord comme modèles réutilisables d'un dossier à l'autre, ou partez d'un modèle prêt à l'emploi.
- Détail jusqu'à l'écriture : un clic sur un montant affiche les écritures comptables qui le composent.
- Retraitements des écritures accessibles depuis le tableau de bord, sans modifier la comptabilité source.
- Diaporama pour présenter en réunion, avec les commentaires.
- Saisie manuelle du réalisé, mois par mois, pour les entreprises sans logiciel comptable connecté.
- Rapports de pilotage personnalisables : jusqu'à 6 rapports par dossier à partir du tableau de bord, selon le destinataire (direction, chefs de service, banque…), exportables en PDF, Word et PowerPoint ou partagés par lien.
Le Tableau de bord travaille sur une situation comptable détaillée (FEC, grand livre ou API) ; une liasse fiscale ne suffit pas pour le réalisé en cours d'année. Il ne se connecte pas aux comptes bancaires : le réalisé vient de la comptabilité.
Synchronisation comptable automatique
Une fois votre logiciel comptable connecté par API, Forekasts récupère les écritures à intervalles réguliers, chaque semaine ou chaque mois, au jour et à l'heure que vous programmez, sans intervention. Vous pouvez créer plusieurs synchronisations par dossier, choisir la période (exercice en cours à date ou jusqu'au mois dernier, exercice précédent), inclure l'analytique, recevoir un e-mail de confirmation à chaque exécution et relancer une synchronisation en cas d'échec. La situation consultée dans le tableau de bord est ainsi toujours la dernière disponible.
Diffusion automatique du rapport
À chaque synchronisation, Forekasts peut enchaîner trois actions : ouvrir le tableau de bord sur la nouvelle situation, faire rédiger l'analyse par l'Analyste financier IA, et envoyer un rapport complet par e-mail, en pièce jointe (à n'importe quelle adresse) ou en lien de partage (réservé aux invités du dossier, mis à jour à chaque synchronisation), avec la comparaison au prévisionnel de référence et à l'exercice précédent. Un reporting mensuel qui se produit et se diffuse seul.
Analyste financier IA
L'Analyste financier IA est un directeur financier virtuel installé dans votre tableau de bord. Il lit la situation comptable, compare le réalisé au budget et aux exercices précédents, distingue une vraie tendance d'un accident ponctuel (il regarde 3 à 6 mois d'historique), hiérarchise les écarts qui comptent et en tire des alertes et des actions.
- Diagnostic d'un onglet entier : trois enseignements, un tableau de cinq à sept indicateurs clés avec les écarts, l'analyse de trois enjeux au plus, des alertes hiérarchisées reliées à une action, une conclusion.
- Décryptage d'un indicateur : deux à cinq constats sur un graphique ou un tableau, avec le chiffre clé et l'écart au budget ou à N-1.
- Orienté par votre objectif : synthèse générale, compte de résultat, trésorerie, structure du bilan, point de situation mensuel, présentation investisseurs, ou vos propres consignes, avec un contexte facultatif (enjeux, modèle économique).
- Il n'utilise que les chiffres du tableau de bord, sans ratio inventé ni extrapolation ; les textes restent modifiables ; français ou anglais.
- Chaque analyse est décomptée des crédits IA ; elle peut être générée automatiquement à chaque synchronisation.
Segmentation analytique
Analysez votre entreprise segment par segment, et plus seulement dans sa globalité : business units, produits, canaux de vente, établissements, catégories de dépenses. Vous créez des familles de segments, vous ventilez les hypothèses du prévisionnel (par clé de répartition, en équi-répartition ou au prorata du chiffre d'affaires) et vous reprenez l'analytique de votre comptabilité sans ressaisie (grand livre analytique, ou connexion API Inqom, Odoo et Pennylane). Chaque segment se lit alors comme une filiale autonome, avec son profil de trésorerie, ses ratios et ses soldes intermédiaires de gestion, et le tableau de bord compare le réalisé au prévisionnel segment par segment.
Consolidation multi-entités (réalisé)
En plus de la consolidation du prévisionnel, le plan Pilotage consolide les situations comptables d'une maison mère et de ses filiales dans un tableau de bord de groupe, en neutralisant les écritures intragroupe, repérées par journal, par compte ou une à une, avec conversion des devises si le groupe en compte plusieurs.
Scénarios et rapports prévisionnels élargis
Le plan Pilotage porte à 12 scénarios par dossier le nombre de versions d'un prévisionnel, de quoi conserver celui de chaque revue mensuelle, et à 6 rapports prévisionnels personnalisables par dossier.
Ce que le plan Pilotage ne comprend pas
Les fonctionnalités suivantes sont réservées au plan Stratégie. Vous changez de plan à tout moment depuis votre espace client, sans perdre vos données.
- la Valorisation d'entreprise selon 10 méthodes, avec son agent IA et ses rapports de valorisation ;
- le Stress-test : simulation de chocs sur le prévisionnel, 12 scénarios prêts à l'emploi, modèles privés, comparaison avec le scénario nominal ;
- le Benchmark sectoriel sur 24 ratios, les données financières géo-sectorielles et la recherche d'entreprises ;
- des scénarios et des rapports illimités.
Dossiers, scénarios et crédits IA
| Plan Pilotage | |
|---|---|
| Dossiers actifs par période de facturation | Selon le palier choisi : 1, 2, 5, 10, 20, 50 ou 100 (au-delà, sur devis) |
| Collaborateurs et invités | Illimités |
| Scénarios | 12 par dossier |
| Rapports prévisionnels personnalisables | 6 par dossier |
| Rapports de pilotage personnalisables | 6 par dossier |
| Crédits IA | Capacité mensuelle incluse, supérieure à celle du plan Prévisions, qui augmente avec le nombre de dossiers ; recharge bientôt disponible |
| Langues de l'interface et des exports | Français, anglais |
Un dossier correspond à une entreprise, identifiée par son numéro SIREN, ou à un projet de création auquel vous donnez un nom.
Un dossier est actif sur une période de facturation dès qu'il a été actif à un moment de cette période. La période de facturation court d'une date anniversaire de votre abonnement à la suivante : si vous avez souscrit le 3 du mois, elle va du 3 au 3. Un dossier archivé ou supprimé en cours de période compte donc comme actif pour cette période ; il cesse de compter à partir de la période suivante. Vous suivez vos dossiers actifs, période par période, dans Tous les dossiers › Suivi d'utilisation.
Les crédits IA sont consommés par les agents IA (Agent Business Plan, Agent de revue, Agent de présentation, Analyste financier IA). La capacité est partagée entre les utilisateurs du compte et se renouvelle chaque mois ; elle ne se reporte pas. Au-delà, vous pourrez bientôt acheter une recharge depuis l'application ; elle se conservera jusqu'à épuisement.
Tarifs & facturation
Le prix du plan Pilotage dépend d'une seule chose : le nombre de dossiers que vous suivez. Le prix par dossier baisse quand le nombre de dossiers augmente, et le tarif abaissé s'applique à l'ensemble des dossiers.
Deux formules sont disponibles :
- Mensuel : sans engagement, résiliable à tout moment.
- Annuel : prépayé pour 12 mois avec une réduction de 25 %, soit l'équivalent de trois mois offerts ; résiliable à l'échéance.
Tarifs – Plan Pilotage
| Nombre de dossiers | Tarif mensuel HT | Tarif annuel HT (payé en une fois) | Équivalent mensuel HT (annuel) | Prix par dossier et par mois (mensuel) |
|---|---|---|---|---|
| 1 dossier | 105 € | 948 € | 79 € | 105,00 € |
| 2 dossiers | 132 € | 1 188 € | 99 € | 66,00 € |
| 5 dossiers | 172 € | 1 548 € | 129 € | 34,40 € |
| 10 dossiers | 252 € | 2 268 € | 189 € | 25,20 € |
| 20 dossiers | 345 € | 3 108 € | 259 € | 17,25 € |
| 50 dossiers | 732 € | 6 588 € | 549 € | 14,64 € |
| 100 dossiers | 932 € | 8 388 € | 699 € | 9,32 € |
Au-delà de 100 dossiers, le tarif se discute au cas par cas, selon votre nombre de dossiers et le plan retenu.
Dossiers supplémentaires et dossiers archivés
- Quand vous avez atteint votre nombre de dossiers actifs, vous pouvez passer au palier supérieur, en mensuel comme en annuel.
- À partir du palier de 10 dossiers (paliers 10, 20, 50 et 100), vous pouvez aussi acheter un pack de 5 dossiers, sans changer de palier, en mensuel comme en annuel. Le pack coûte le prix de 5 dossiers de votre palier actuel et il est proratisé jusqu'à la fin de votre période. Exemple avec le plan Pilotage au palier de 20 dossiers en mensuel : 17,25 € HT par dossier, donc un pack de 5 dossiers à 86,25 € HT par mois.
- Aucun dossier n'est jamais masqué sans que vous l'ayez décidé : si vos dossiers actifs dépassent votre capacité, Forekasts vous propose d'ajouter des dossiers ou d'en archiver.
- Un dossier archivé ne compte plus dans vos dossiers actifs à partir de la période suivante. Il est conservé, coûte 1 € HT par mois, et redevient actif dès que vous le désarchivez.
Paiement
Le paiement s'effectue par carte bancaire, avec reconduction automatique, ou par prélèvement SEPA sur demande auprès de l'équipe. Les factures et les moyens de paiement sont consultables dans votre espace client. Les prix s'entendent hors taxes ; la TVA figure sur la facture et est récupérable pour les entreprises assujetties.
Changer de plan ou de nombre de dossiers
Tout se fait depuis votre espace client, sans passer par le support, et le montant exact vous est annoncé avant validation :
- passer au plan supérieur (plan Stratégie) : les nouvelles fonctionnalités sont accessibles immédiatement ; ce qui reste de votre période en cours est crédité ;
- revenir au plan inférieur (plan Prévisions) : un écran vous montre avant de valider les fonctionnalités que vous quittez (tableau de bord, synchronisation automatique, analyse IA, segmentation, consolidation du réalisé) ; leurs données restent enregistrées et redeviennent accessibles si vous remontez de plan ;
- changer de palier de dossiers : vers le haut, à tout moment ; vers le bas, à condition que la capacité choisie couvre vos dossiers actifs (sinon, Forekasts vous indique combien en archiver) ;
- passer du mensuel à l'annuel : possible à tout moment, sans perdre ce que vous avez déjà payé ;
- résilier : en mensuel, à tout moment ; en annuel, à l'échéance. Vous conservez l'accès jusqu'à la fin de la période payée et pouvez revenir sur votre décision jusque-là.
Essai gratuit de 14 jours
L'essai gratuit donne accès pendant 14 jours à tout le plan Stratégie, donc aussi aux plans Prévisions et Pilotage, sans carte bancaire et sans conversion automatique. Vous découvrez Forekasts sur un dossier de démonstration déjà rempli, puis sur votre propre entreprise ou votre projet (un seul dossier actif à la fois). Les invitations de collaborateurs et d'invités sont illimitées. Pendant l'essai, les exports et le partage par lien sont réservés aux abonnés : tout se consulte dans l'application, tableau de bord compris. À la fin de l'essai, vous choisissez librement votre plan et votre nombre de dossiers ; vos données sont conservées.
Compatibilité
Forekasts est une application web, sans installation. Le plan Pilotage est compatible avec :
- les entreprises individuelles (micro-entreprises, EI) et les sociétés soumises à l'IS : SAS, SASU, SARL, EURL, SCOP, etc. ;
- les groupes avec holding et filiales (consolidation du prévisionnel et du réalisé à partir de 2 dossiers) ;
- les logiciels comptables ACD, Evoliz, Inqom, MyUnisoft, Odoo, Pennylane et Tiime Expert par API, et tout logiciel capable d'exporter un FEC ou un grand livre ;
- les plans comptables français, luxembourgeois, marocain, malgache et suisse.
FAQ – Plan Pilotage
À qui s'adresse le plan Pilotage ?
Aux dirigeants de TPE et PME qui veulent suivre leur budget et anticiper leurs décisions, aux DAF internes et externes qui tiennent un point de situation mensuel, et aux experts-comptables et consultants qui proposent des missions de suivi budgétaire et de pilotage à leurs clients.
Quelle est la différence avec le plan Prévisions ?
Le plan Pilotage ajoute le suivi du réalisé : le Tableau de bord (réalisé face au prévisionnel et à N-1, atterrissage, détail jusqu'à l'écriture), la synchronisation comptable automatique, la diffusion automatique du rapport, l'Analyste financier IA, la segmentation analytique, la consolidation du réalisé et la saisie manuelle du réalisé. Il porte aussi à 12 le nombre de scénarios par dossier et à 6 le nombre de rapports prévisionnels.
Quelle est la différence avec le plan Stratégie ?
Le plan Stratégie ajoute au plan Pilotage des modules d'analyse avancée : valorisation d'entreprise (10 méthodes), stress-test, benchmark sectoriel (24 ratios), données géo-sectorielles et recherche d'entreprises, avec des scénarios et des rapports illimités.
Avec le plan Pilotage, ma comptabilité se met-elle à jour automatiquement ?
Oui, si votre logiciel comptable est connecté par API : vous programmez une synchronisation hebdomadaire ou mensuelle, et le tableau de bord est toujours à jour. Avec un import de fichier (FEC, grand livre), vous mettez à jour la situation vous-même.
Qu'est-ce que l'Analyste financier IA du plan Pilotage ?
L'Analyste financier IA lit votre tableau de bord comme un directeur financier et rédige une analyse prête à partager : les enseignements du mois, les écarts au budget et à l'exercice précédent, les alertes et les actions à mener. Vous l'orientez selon votre objectif, et elle peut être produite automatiquement à chaque synchronisation.
Puis-je suivre plusieurs sociétés et les consolider avec le plan Pilotage ?
Oui. Chaque dossier a sa propre connexion comptable, et à partir de 2 dossiers vous consolidez le prévisionnel comme le réalisé (holding et filiales), avec neutralisation des opérations intragroupe.
Puis-je analyser mon activité par établissement ou par produit avec le plan Pilotage ?
Oui, avec la segmentation analytique : vous ventilez le prévisionnel et vous reprenez l'analytique de votre comptabilité pour lire chaque segment comme une filiale autonome, et comparer réalisé et prévisionnel segment par segment.
Qu'est-ce qu'un dossier actif dans Forekasts ?
Un dossier est une entreprise, identifiée par son SIREN, ou un projet de création auquel vous donnez un nom. Il est actif sur une période de facturation dès qu'il a été actif à un moment de cette période, même s'il a été archivé ou supprimé ensuite. Le nombre de dossiers actifs, avec le plan choisi, fixe le prix de l'abonnement. Un dossier archivé ne compte plus à partir de la période suivante et coûte 1 € HT par mois.
Quels sont les tarifs du plan Pilotage ?
À partir de 105 € HT par mois sans engagement, ou 79 € HT par mois en abonnement annuel, pour un dossier. Le prix par dossier baisse avec le nombre de dossiers, jusqu'à 100 dossiers (932 € HT par mois, soit 9,32 € HT par dossier). Au-delà, sur devis.
Le plan Pilotage est-il sans engagement ?
Oui, en formule mensuelle : vous résiliez quand vous voulez. Si vous choisissez la formule annuelle, vous vous engagez pour douze mois : l'abonnement se paie en une fois, coûte 25 % de moins que douze mois payés au mois et se résilie à son échéance.
Que se passe-t-il si j'ai atteint mon nombre de dossiers actifs ?
Pour ajouter un dossier, vous passez au palier supérieur. À partir du palier de 10 dossiers, vous pouvez aussi acheter un pack de 5 dossiers au prix de 5 dossiers de votre palier actuel, proratisé jusqu'à la fin de votre période, en mensuel comme en annuel. Vous pouvez aussi archiver un dossier pour libérer une place à partir de la période suivante.
Les crédits IA sont-ils inclus dans le plan Pilotage ?
Oui. Chaque abonnement comprend une capacité mensuelle de crédits IA, qui augmente avec le plan et le nombre de dossiers. L'achat de recharges depuis l'application sera bientôt disponible ; une recharge se conservera jusqu'à épuisement.
Je suis abonné à un ancien plan (Création, Entreprise, Multi-Entreprises, Accompagnement) : que devient mon abonnement ?
Vous le conservez aussi longtemps que vous ne changez rien, sans limite de durée. Aucune migration n'est imposée. Vous pouvez passer au plan Prévisions, Pilotage ou Stratégie quand vous le souhaitez.
Décider devient plus simple quand on a une vision claire
Avec le plan Pilotage, votre budget, votre comptabilité et votre analyse financière vivent au même endroit, se mettent à jour seuls et se partagent en un clic.
Testez Forekasts gratuitement pendant 14 jours, sans engagement ni carte bancaire : l'essai ouvre tout le plan Stratégie, vous choisissez votre plan ensuite.
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