Les différentes vues du tableau de bord financier
Objectif de ce guide
Le tableau de bord financier de Forekasts vous permet de visualiser vos indicateurs financiers selon plusieurs angles, grâce à quatre vues d’analyse : Mois en cours, Cumulée à date, Atterrissage mensuel et Atterrissage cumulé.
Ces vues permettent d’adapter votre lecture selon la période de l’année, le niveau de granularité souhaité ou encore vos besoins en matière de pilotage financier (analyse MTD, YTD ou forecast de fin d’année).
Dans ce guide, vous découvrirez :
- à quoi servent les différentes vues du tableau de bord,
- comment les activer dans l’interface,
- et comment les exploiter pour des décisions plus éclairées.
1. Accéder aux vues disponibles dans Forekasts
Dans le tableau de bord, un bouton intitulé Vue est présent dans la barre de menu supérieure.
En cliquant sur ce bouton, un menu déroulant vous propose quatre modes d’affichage :
1. Mensuel à date (MTD – Month To Date)
2. Situation cumulée à date (YTD – Year To Date)
3. Atterrissage fin d’année – mensuel (Full Year Forecast mensuel)
4. Atterrissage fin d’année – cumulé (Full Year Forecast cumulé)
Chaque vue permet de croiser différemment les données réelles et prévisionnelles pour faciliter la lecture des performances.
2. Description des 4 vues disponibles
1. Vue "Mensuel à date" – suivre les indicateurs financiers du mois actuel (MTD)
Qu’affiche cette vue ?
Les indicateurs du dernier mois, basés uniquement sur les données réelles à date.
Quand l’utiliser ?
- Pour suivre en temps réel les résultats du mois en cours.
- Idéal pour un contrôle de gestion rapproché (ex : CA, frais, trésorerie).
Remarques :
Si le mois n’est pas encore totalement saisi en comptabilité, seuls les flux réels à date sont pris en compte.
2. Vue "Situation cumulée à date" – analyser les performances en cours d'année (YTD)
Qu’affiche cette vue ?
Un cumul des données réelles depuis le début de l’exercice jusqu’à aujourd’hui.
Quand l’utiliser ?
- Pour avoir une vision globale de la performance réalisée jusqu’à présent.
- Utile pour un point d’étape mensuel ou trimestriel.
Remarques:
Cette vue s’appuie uniquement sur les données comptables importées, sans projection.
3. Vue "Atterrissage fin d'année – mensuel" – prévoir mois par mois jusqu’à l'atterrissage fiscal
Qu’affiche cette vue ?
Une projection mois par mois jusqu’à la fin de l’année, combinant :
- les données réelles pour les mois passés et en cours,
- les données prévisionnelles pour les mois à venir.
Quand l’utiliser ?
- Pour anticiper la trajectoire mensuelle jusqu’à la fin de l’exercice fiscal.
- Pour visualiser l’effet cumulé des activités et événements à venir.
Affichage selon les widgets :
- Les widgets graphiques ou tableaux mensuels présentent une ligne ou colonne par mois.
- Les widgets synthétiques (ex : camembert de CA) affichent directement la valeur d’atterrissage combinée.
Remarques :
- Cette vue n’est disponible que si un prévisionnel a été préalablement réalisé dans Forekasts.
4. Vue "Atterrissage fin d'année – cumulée" – estimer les résultats financiers globaux
Qu’affiche cette vue ?
Une projection à fin d’année sous forme de valeurs cumulées, en croisant :
- les réalisés passés,
- et les prévisions à venir jusqu’en fin d’année.
Quand l’utiliser ?
- Pour estimer l’issue de l’année et prendre des décisions stratégiques (investissements, ajustements).
Affichage selon les widgets :
- Les widgets à donnée unique affichent la valeur totale estimée à fin d’année.
- Les tableaux peuvent proposer une ligne ou colonne de cumul.
Remarques :
- Comme pour la vue précédente, cette vue est disponible uniquement si un prévisionnel existe.
3. Bonnes pratiques d'utilisation
Voici quelques situations concrètes pour choisir la bonne vue :
| Situation | Vue recommandée |
|---|---|
| Contrôler le CA et les charges du mois en cours | Mois en cours (MTD) |
| Réaliser un reporting interne à mi-parcours | Situation cumulée à date (YTD) |
| Anticiper la trésorerie de fin d'année | Atterrissage mensuel (Forecast mensuel) |
| Arbitrer un investissement ou une embauche | Atterrissage cumulé (Forecast global) |
4. Disponibilité des vues
- Les vues Mensuel à date et Cumul à date sont disponibles par défaut, sur tous les tableaux de bord et widgets.
- Les vues Atterrissage mensuel et Atterrissage cumulé sont activées uniquement si un prévisionnel a été saisi.
- Ces vues sont compatibles avec tous les widgets : qu’ils soient prédéfinis ou personnalisés.
5. Pour aller plus loin
Pour comprendre comment exploiter les différentes métriques disponibles dans les tableaux comparatifs, consultez l’article suivant : Les métriques des tableaux de bord de pilotage.
