Charger une liasse fiscale au format Excel
L’import automatique de la liasse fiscale permet de charger votre historique comptable dans Forekasts.
Il peut toutefois arriver que votre fichier PDF ne soit pas reconnu (format non conforme, PDF non structuré, etc.).
Dans ce cas, Forekasts met à votre disposition une alternative immédiate : un fichier Excel préformaté reprenant la structure des liasses fiscales CERFA 2050 (bilan complet) et 2033 (bilan simplifié).
Pour plus d’informations générales sur le chargement des états financiers, vous pouvez consulter également l’article : Sélectionner et charger des états financiers.
À quoi sert cette fonctionnalité ?
Cette fonctionnalité permet d‘importer votre historique comptable même lorsque l’import automatique de la liasse fiscale échoue.
Elle fournit :
- Un fichier Excel structuré selon les rubriques officielles des liasses fiscales,
- Un format clair et directement exploitable,
- Une méthode de saisie manuelle fiable lorsque le PDF ne peut pas être reconnu.
Il s’agit donc d’une solution alternative pour saisir l’exercice historique dans Forekasts, lorsque le fichier d’origine ne respecte pas les critères attendus.
Étapes à suivre
1. Accéder à l’espace d’import de la liasse fiscale
Dans votre module Prévisionnel :
- Ouvrez la rubrique États financiers,
- Cliquez sur Démarrer avec historique,
- Sélectionnez Ajouter une situation financière,
2. Télécharger le fichier Excel adapté
Consultez la section Liasse fiscale dans l’ecran ci-dessous.
Choisissez le modèle correspondant à votre document :
- Modèle de formulaire de bilan complet (2050)
- Modèle de formulaire de bilan simplifié (2033)
Cliquez sur l’icône de téléchargement pour récupérer le fichier.
3. Compléter le fichier Excel
Renseignez les informations dans les zones prévues, identifiées en bleu :
- Postes du bilan,
- Compte de résultat.
Points importants :
- Les montants affichés entre parenthèses dans la liasse fiscale doivent être saisis comme des valeurs négatives.
- Les calculs internes du fichier se mettent à jour automatiquement.
4. Importer le fichier complété dans Forekasts
Lorsque votre fichier est prêt :
- Retournez dans Ajouter une situation financière,
- Cliquez sur Import de fichier,
- Sélectionnez le fichier Excel complété,
- Indiquez la durée et la date de clôture de l’exercice.
À ce stade, votre historique financier est chargée et disponible dans Forekasts.
🔎 Bon à savoir
Pour que Forekasts reconnaisse automatiquement votre liasse fiscale au format PDF, celle-ci doit respecter plusieurs critères techniques. Les points ci-dessous vous aident à vérifier rapidement si votre fichier est compatible.
Utiliser un modèle officiel CERFA
Forekasts reconnaît uniquement les formulaires PDF officiels :
- Liasse simplifiée — CERFA 2033 (A-B),
- Liasse complète — CERFA 2050 à 2053,
Note : Il arrive parfois que les CERFA soient inclues dans les plaquettes fournie par le cabinet d’expertise comptable. Dans Ce cas Forekasts est capable de les retrouvez dans le document complet.
Fournir un PDF structuré (et non une image)
Pour être analysé, le PDF doit contenir du texte sélectionnable.
👉 Cela signifie que :
- Le texte doit pouvoir être sélectionné à la souris,
- Les chiffres existent sous forme numérique et non comme pixels.
❌ Les éléments suivants ne peuvent pas être reconnus :
- Scans,
- Photos,
- Fichiers convertis en image.
Vérifier que la taille du fichier reste raisonnable
Forekasts accepte les PDF jusqu’à 80 Mo.
Les liasses fiscales étant très légères, il est peu probable qu’elles dépassent cette limite.
