Utilisation des données comptables dans l’application
Forekasts peut exploiter vos données comptables à deux moments distincts du cycle de vie d’un dossier, avec des objectifs différents :
- initialiser les projections à partir d’un historique clôturé, et
- alimenter le pilotage en cours d’exercice à partir de données réelles.
Cet article présente ces deux situations et les formats disponibles pour chacune.
Les formats d'import disponibles
Forekasts accepte plusieurs formats pour l'alimentation en données comptables. Leur usage varie selon la situation :
Important : la liasse fiscale est utilisable uniquement comme point de départ d’un prévisionnel (historique clôturé). Tout usage lié au réalisé en cours d’année — tableau de bord, Situation intermédiaire — requiert un format comptable détaillé : FEC, grand livre ou connexion API.
Partie 1 — Charger l'historique : initialiser le prévisionnel et le budget
Quand ?
En début de dossier, à partir d’un ou plusieurs exercices clôturés.
1.1 Initialiser le moteur de projection
Le chargement d'un exercice clôturé fournit à Forekasts la photographie financière complète de l'entreprise : bilan d'ouverture, compte de résultat de référence, encours clients et fournisseurs, trésorerie de départ. Le moteur de projection génère alors automatiquement une base prévisionnelle cohérente avec l'historique réel.
Avantage spécifique du FEC sur la liasse : le FEC contient la saisonnalité mensuelle réelle des ventes et achats, que Forekasts réutilise directement dans les projections, sans ressaisie manuelle.
Condition requise pour le FEC en historique : le fichier doit correspondre à une clôture d'exercice complète, comportant toutes les écritures de résultat et de bilan. Un FEC partiel en cours d'exercice n'est pas adapté à cet usage.
Cas des bilans publics : si l'entreprise a déposé ses comptes sans confidentialité, Forekasts les récupère directement depuis les bases INPI/RNCS. Il est néanmoins possible de les remplacer par des données plus récentes via un dépôt manuel.
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1.2 Initialiser un budget
L'historique chargé constitue la référence naturelle pour construire un budget : les niveaux de charges, produits, BFR et postes de bilan de l'exercice écoulé forment le socle des hypothèses budgétaires pour l'exercice suivant.
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Partie 2 — Charger le réalisé en cours d'exercice
Quand ?
Pendant l'exercice en cours, à partir de données comptables partielles (mois terminés, situations provisoires).
Formats requis : FEC, grand livre ou API uniquement. La liasse fiscale n'est pas utilisable pour cet usage.
2.a — Alimenter le tableau de bord : piloter la situation à date
Une fois des données réelles importées, le tableau de bord affiche :
- La situation à date sur les principaux indicateurs (CA, marges, charges, trésorerie)
- L'analyse des écarts prévisionnel vs réalisé, mois par mois
- Les métriques de pilotage comparatives : colonnes MTD (mois en cours), YTD (cumul à date), atterrissage fin d'année
La connexion API est particulièrement adaptée à cet usage : elle rafraîchit les données automatiquement à chaque synchronisation, sans export manuel.
Recommandation : limiter la période importée aux mois entièrement clôturés dont toutes les opérations ont été comptabilisées.
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2.b — Actualiser le prévisionnel : reforecaster avec la Situation intermédiaire
La Situation intermédiaire permet d’intégrer des données réelles directement dans le prévisionnel en cours, remplaçant les hypothèses initiales par les chiffres comptables sur la période écoulée, tout en conservant les hypothèses prévisionnelles pour la période restante.
Le résultat est un prévisionnel hybride « réalisé + forecast » qui sert de base fiable pour la prise de décision et la communication aux parties prenantes.
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